填写“收取增值税以外的税费返还”（根据实际收到的所得税退税额参加）填写
，包括：“已收所得税退还”（根据已收所得税退还的实际金额）填写
，“现金期末余额”（根据“资产负债表”“货币资金”“期末”）
“已付税款”列是否扣除：“收入表”中的“今年”“所得税费用”。另一方面，查看“资产和负债资产和负债”，“递延所得税资产”和“递延所得税抵免额（减：借方）”，看是否存在问题。
在“资产负债表：”的“递延所得税资产”中有一个发生的金额，那么“递延所得税税收抵免（减：借方）”肯定会显示为正或负。
如果不是，但是如果没有根据，您将找不到原因，您只能猜测并提醒您上述疑问。
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1.由于预扣税不是企业的税，因此计入“与经营活动有关的其他现金流量的支付”；
与经营活动有关的其他现金流量的内容包括：罚款支出，差旅支出，商务娱乐费，保险支出，经营租赁支出等；
2.现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，它表示机构在固定时期（通常每月或每季度）中现金（包括银行存款）的增加变化少。现金流量表的出现主要是为了反映资产负债表中各项对现金流量的影响，并按其用途分为经营，投资和融资三类。现金流量表可用于分析机构是否有足够的现金来支付短期支出。
1.出售商品和提供劳务收到的现金=主营业务白屋收入+其他业务收入+应纳税额（应交增值税－销项税额）+（应收账款期初数－应收账款期末数））+（期初应收票据末期）期末应收票据末期）+（预收账款期末-预收账款期初）-坏账准备本期应计-应收票据已付的折价利息-库存商品用途的变化应付销售额±特殊调整项目处理的特殊调整项目（不包括三个账户的内部转账），
2.购买商品和接受劳务所支付的现金= [主要业务成本（或其他支出）<即：当期存货的当期存货金额-减少数量存货变动> +存货期末价值期初]] +应交税额（应交增值税额-进项税额）答案+（期初应付账款数量-期末应付账款数量）+（期初应付账款数量）期末-期末应付账单）+（期末预付帐款）编号-预付款项的期初）+股东的特殊产品变更的价值（例如工程技术的使用）+库存商品库存的损失-当前期间包含在生产成本，制造费用，工资和福利费-当期已计入生产成本，制造成本的折旧和摊销的重大维修费用包括在制造成本，生产工人工资±特别调整和特殊调整的分配中所包括的存货增加额中。