填写所需的公司年度纳税申报表（A）表格和所附表格，然后自然算出要缴纳的税款（退款）。
《国家税务总局关于印发《中华人民共和国企业所得税每月（每季）预缴报告的通知》，《中华人民共和国企业所得税每月（每季）预缴（ A类）》第4行的“总利润”修改为“实际利润”。填写解释说明的第5条第3项，相应地修改为：“第4行"实际利润金额"：在扣除前几年应弥补的亏损和非应税收入和免税收入。
您的公司的总利润为负数，因此本季度无需预缴公司所得税。
《国家税务总局关于印发〈企业所得税结算和缴纳管理办法〉的通知》国税发〔2009〕79号：第三条在境内从事生产经营（包括试生产，试生产）的人员。纳税年度或纳税年度中间终止业务活动的纳税人，无论处于减税还是免税期，是盈利的还是亏损的，均应按照《企业所得税法》及其执行规定进行企业所得税的清算和结算。以及本办法的有关规定。
《企业所得税法》：第5条企业在每个纳税年度的总收入，扣除非应税收入，免税收入，各种扣除额和上一年度的亏损余额可以弥补，应纳税所得额量。
（1）商品销售收入；
（2）提供劳务的收入；
（3）财产转让所得；
（4）股利，股息和其他股权投资收益；
（5）利息收入；
（6）租金收入；
（7）特许权使用费收入；
（8）接受捐赠收入；
（9）其他收入。
第7条总收入中的以下收入为免税收入：
（1）财政拨款；
（2）依法收取并纳入财务管理的行政费用和政府资金；
（3）国务院规定的其他免税收入。
第八条企业在计算应纳税所得额时，可以扣除与取得的收入有关的实际合理支出，包括成本，费用，税金，损失和其他费用。第五条企业在每个纳税年度的总收入，扣除非应纳税所得额，免税所得，各种扣除额和上年可以弥补的亏损余额后，即为应纳税所得额。
根据上述规定，企业每个纳税年度的总收入，扣除非应税收入，免税收入，各种扣除额和可以弥补上一年亏损的余额是应税收入。在建试用产品的生产收入既不是应税收入也不是免税收入。当然，应将其计入当期应纳税所得额，并应扣除相应的费用。