建议将基金公司收取的管理费包括在:其他外国收入帐户的核算中。
当您订阅并取回时,这些费用会统一扣除,而不是每天
建议将基金公司收取的管理费包括在:其他外国收入帐户的核算中。或计入行政费用
“管理人员薪酬”主题中包含以下内容的使用说明:1.本科生账户会计基金经理根据基金合同和招股说明书的薪酬,包括管理费和绩效薪酬。二,管理人员薪酬的会计原则:管理人员的薪酬应按照基金合同和招股说明书规定的方法和标准计算,并按照提取的金额核算。(三)管理人员报酬的会计处理:在计提基金管理费和绩效报酬时,将“应付给管理人员的报酬”科目记入贷方,贷记科目;支付基金经理时扣除“应付给经理的薪酬”科目,信用“银行存款”科目。
第四,本科课程应为管理费用和绩效报酬设立单独的帐户,以进行详细的会计处理。5.期末,应将所有本科课程的借方余额转入“当期收入”科目。转移后,本科课程不应有任何余额。