基金管理费,是指支付给实际使用基金资产并为基金提供专业服务的基金管理人的费用,即管理人为管理和经营基金所收取的费用。
私募股权基金的管理费问题确实是新手更关心的问题。
这两项费用均按天结算,按月收取。也就是说,该基金每天发布的净值已经被淘汰。
的基金管理费是通过将基金前一天的资产净值乘以1.5%的年度管理费率来计算的,计算方法如下:
应付基金每日管理费=基金前一天的资产净值×年度管理费率÷365
基金管理费每天计算一次,累计到每个月底,每月支付一次,由基金经理发送给基金托管人应在基金托管人审查后的下个月的前两个工作日从基金资产中向基金管理人支付基金管理费支付指示。
以一个基金为例。 12月1日,资产净值为10亿美元,管理费为1.5%。那么,基金公司在12月2日的管理费为10亿* 1.5%。