这取决于基金组织形式是否正常。
让我给你举个例子。华夏股息基金于1月14日以净值购买了10,000股股票,手续费为1.5%。直到昨天的一个月,收支情况如下:
截止日期单位净值(元)累积净值(元)
2008-02-14 3.0740 3.9070
2008-01-14 3.3410 4.1740
买入输入的净成本为3.3410元,
的数量为10,000份,净值为
{ {}}在2月14日的一个月内为3.074元。盈亏情况为:
3.074-3.3410 = 0.336 ------亏损3每股3美分6 { {}}
市值:3.074 X 10,000 = 30740元
这样投资了34611.50,一个月的营业,亏损了3360元,这是账面亏损。如果您要实际赎回
,则30740的市场价值还将扣除0.5%=
的手续费30740 X(1-0.5%)= 30586.30元
实际收回了30586.30元,相比您投资的34611.50元,实际损失为4025.20元
我特举一个实际的例子,只是告诉您,基金并非没有损失就能赚钱的东西。自1月14日以来,股票市场连续且深度下跌。然后,基金必须跟随跌势。因此,在选择基金时,请注意自己的承受能力。不要仅仅考虑赚钱和赚钱。赚多少钱的问题。
净值基金收入计算:
净值基金使用净值来计算收入,主要基于购买时交易的净值和赎回时的净值进行赎回。