借款：银行存款
贷款：其他应付款
如果您不想一直坚持下去，只需通过一个营业外收入账户即可。无需说这笔交易已经存在。希望能对您有所帮助，如果满意，希望采用！
如果是项目付款，让我们计算一下预先收到的帐户。分批提交它们是更合理的。例如一些磨损，什么样的事情，希望它能对您有所帮助。
两种方式
1.普通帐户银行开设一个存折，普通帐户中的钱可以转入该存折，然后取出。
2.普通存款帐户只能汇款，而不能提取现金。您可以通过各种转账方式将钱转入基本存款帐户，然后可以取款。
您所说的情况应该是储备金。
小额现金是指企业，机构，机构或其他经济组织分配给非独立核算的内部部门或员工的金额，用于差旅费，零星购买，零星支出等。
储备金应由管理负责人指定，并应按规定用途使用，不得转借他人或用于其他目的。
1.同一公司账户之间相互转移的备注可以直接写成：转移，往来交易，储备金等，但不能“付款”；可以通过转帐支票或在线银行转帐来转帐同一公司中的帐户直接转帐。
其次，申请银行转帐（需要使用转帐支票，处理者身份证和收据）：
1.在转帐支票中填写以上元素就足够了：请注意，日期和金额的大写字母不应以错误的方式书写。收款人姓名的日期和金额不能更改。更改后的支票将导致无效；
2.如果收到支票，请去银行办理帐户输入程序，还需要填写帐户对帐单；
3.如果这是支票已付清，则去银行时必须填写账单。
扩展配置文件：
在银行开设存款帐户的所有单位和个人；已批准中国人民银行开立支票服务的营业网点可以处理此问题。
流程
1.票证发行：客户根据单位情况签发转移支票，并加盖预留的银行印章。
2.汇票：开票的客户将把帐单交给收款人（您也可以直接到开设帐户的银行进行付款程序）。
3.汇票：收款人或不记名持有人根据交易需要转让背书的支票。
4.委托付款或即期付款：收款人或不记名持有转帐支票以委托开户银行接收付款或委托发行人开户银行提示付款。收款人提示付款时，应当背书委托收款，并在转账支票背面的“背书盖章”上签名，注明委托收款。
付款丢失和停止付款：如果丢失了转帐支票，而丢失机票的人需要报告丢失和停止付款，则必须填写并签署丢失报告和停止付款通知。
1.转移资金时无需支付税款，除非银行表示将支付手续费，并且税款将根据营业额收取。
第二，转帐是大型机构帐户同时与多个经纪人建立帐户，一个帐户被出售，另一个帐户被购买。错误的股票交易是通过对等的方式进行的，以在股票市场中产生错误的供求关系，从而提高了要出售的股票价格或降低了要购买的股票价格。
3.转移功能
1.金额起点没有限制；
2.汇款支票只能用于汇款，不允许提取现金；
3.转让支票可以背书并转让给其他债权人；
4.客户签发的转帐支票可以直接交付给收款人，收款人会去开户的银行办理转账；
5.出票人可以授权添加转帐支票的收款人姓名和金额。那些不添加支票的人可能不认可转账并迅速付款。
扩展数据
建行增加了手机银行自查账单和转账自助服务终端转账查询服务
1.建行的公共服务自助服务以建行的单位结算卡为服务媒介，为单位财务人员提供收据的自助检查和打印，自助回扣，自助检查，付款密码。验证和结算卡转账服务最近增加了两个主要功能：移动银行账单自查和自助终端转账查询。
其次，建行公共服务自助服务实现了在终端设备上查询和打印业务收据。同时，它还可以通过单位的结算卡进行自动转移和查询，从而无需单位财务人员进行切换的不便大大提高了客户操作的便利性。
3.随时随地登录移动银行以检查账单的真实性。登录到CCB手机银行客户端，并通过“查询公共电子收据”“扫描”扫描公共电子账单的QR码，以验证账单信息。您还可以加密要通过电子邮件接收的账单信息。