智能投顾通过避税,智能投顾通过避税可以为投资组合

证券投资组合可以降低（）多选题 A公司特有风险 B市场风险 C购买风险 D流动性风险

B，证券投资组合可以降低市场风险。证券投资组合理论认为，证券投资组合的风险会随着证券投资组合中证券数量的增加而降低。特别是，证券之间具有极低相关性的多元化证券投资组合可以有效降低非系统性风险，并使投资风险趋向于平均市场风险。子怡依建立了基于大数据技术的证券人工智能交易系统，以帮助用户降低市场风险。

税务筹划几个多选题

1.增值税销售（CD）的非增值税不包括的内容

2.工资支出有节税方法（ACD）

3.允许在不缴纳企业所得税之前与收入金额成比例扣除的项目是（BCD）

4.税收筹划（BCD）有什么风险

5.营业税计划的重点是（AB）

6.对于纳税人，为了避免支出损失，必须注意（ABCD）

智能投顾的投资组合是怎样的？

投资组合 计算题！

计算投资组合标准差的公式为σP=W1σ1+W2σ2

各种股票不能完全正相关，也不能完全负相关，因此不同股票的投资组合可以降低风险，但不能完全消除风险。一般来说，股票种类越多，风险越小。

关于三种投资组合标准差的简单算法：

根据代数公式：（a + b + c）正方形=（a正方形+ b正方形+ c正方形+ 2ab + 2ac + 2bc）

第一步

，将A证券的权重×标准差设置为A，

，将B证券的权重×标准差设置为B，

3，将C证券的权重×标准差设置为C，

第二步

将A和B证券的相关系数设置为X

将A和C证券的相关系数设置为Y

将B和C证券的相关系数设置为Z

扩展上述代数公式，并代入x，y，z，以得到三种证券的组合标准差=（A正方形+ B正方形+ C正方形+ 2XAB + 2YAC + 2ZBC）第二力量。

针对您的示例：

A = 10％/（10％+ 20％）* 30％= 0.1

B = 20％/（10％+ 20％）* 50％= 1/3

组合的标准偏差=√（0.1 * 0.1 + 1/3 *（1/3）+ 0.1 * 1/3 * 0.9）= 38.9％