只是它并没有增加您的订阅费用。
将不会。基金分红后,净值将相应下降。实际上,股息是实现收入的一种方式。如果股息方法是现金股息,则相当于将部分账面资产转换为股息并将其返还至资本帐户。股息后对应的账面资产(账面资产=基金的最新净值×基金)份额)减少。如果股息分配方法为股息转换,则股息后的最新基金净值将减少,基金份额将增加,这意味着账面资产不会发生变化。
基金股息不会凭空增加价值。在分红之前,投资者拥有较高的基金净值,但可以享受分红的权利。实际上,投资成本以股息的形式返还至投资者的账户。