这取决于您购买哪种基金。如果您在二级市场上购买,股息无需缴税
当银行提款时:
借:长期投资
贷款:银行存款当
收回后,是否有收入:
借:银行存款
贷款:长期投资
投资收益
同时,如果涉及税收:
借:营业税和附加费
贷款:应付税款,营业税,城市维护税,教育附加费
目前,在A股市场发行的所有公共资金均为合同资金。
是我们目前在市场上购买的正式资金。
帐户处理是由基金公司根据基金行业的规定聘请的专业会计师事务所进行的。每天购买和赎回的正资产将添加到该基金的总资产中。从总资产中扣除。
基金的规模将在每个季度结束后计算,并将发布基金公告以将其列出。
基金的净值已更改。假设该基金没有增加或减少其份额,仅是该基金的总市值发生了变化。
但是,如果增加或减少,则假定订阅量已增加。即使净值处于下降过程中,只要认购额增加,基金的市值仍会增加。因为在下降过程中,这些认购资金被用来讨价还价。
相反,如果净值处于上升阶段,则当然也会发生净购买或净赎回,这是正常的市场投资行为。基金规模也将相应增加或减少。
这些将在日常会计流程中进行统计。